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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 040.00 | | 165 040.00 | 165 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | 1 702.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 34 010.00 | 24 472.00 | | 34 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 061.00 | 10 040.00 | | 11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 202 275.00 | 191 214.00 | | 202 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 811.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 828.00 | 811.00 | | 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 103.00 | 192 025.00 | | 203 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828.00 | 811.00 | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 183.00 | 12 895.00 | | 14 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122.00 | 2 854.00 | | 3 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 061.00 | 10 040.00 | | 11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 040.00 | | | 165 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 040.00 | | | 165 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |