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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 019.00 | | 175 019.00 | 175 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 581.00 | | 291 581.00 | 291 581.00 |
CU Autres participations | 155 019.00 | | 155 019.00 | 155 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
DH Report à nouveau | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 513.00 | -3 953.00 | | 29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 232 572.00 | 203 060.00 | | 232 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 1 487.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 009.00 | 1 487.00 | | 59 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 581.00 | 204 547.00 | | 291 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 009.00 | 1 487.00 | | 59 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 173.00 | 316.00 | | 124 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 660.00 | 4 269.00 | | 94 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 513.00 | -3 953.00 | | 29 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 160.00 | | 9 859.00 | 165 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 160.00 | | 9 859.00 | 165 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VW T.V.A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |