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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 589.00 | | 430 589.00 | 430 589.00 |
AP Constructions | 3 402 126.00 | 131 169.00 | 3 270 957.00 | 3 402 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 715.00 | 131 169.00 | 3 701 546.00 | 3 832 715.00 |
BN En cours de production de biens | 783 357.00 | | 783 357.00 | 783 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CF Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 115.00 | | 822 115.00 | 822 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 830.00 | 131 169.00 | 4 523 661.00 | 4 654 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 314.00 | | | -66 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 919.00 | -66 314.00 | | 106 919.00 |
DL TOTAL (I) | 45 604.00 | -61 314.00 | | 45 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964 395.00 | 4 103 783.00 | | 3 964 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 789.00 | 324 128.00 | | 472 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 726 773.00 | | 23 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | 6 928.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 057.00 | 5 161 611.00 | | 4 478 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 661.00 | 5 100 297.00 | | 4 523 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FG Production vendue services | 354 023.00 | | 354 023.00 | 354 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 023.00 | | 771 023.00 | 771 023.00 |
FM Production stockée | | | -541 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 442 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 631.00 | 4 748 651.00 | | 678 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 712.00 | 4 814 966.00 | | 571 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 919.00 | -66 314.00 | | 106 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 919.00 | | 442 795.00 | 3 389 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 919.00 | | 442 795.00 | 3 389 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 395.00 | 336 932.00 | 1 695 258.00 | 3 964 395.00 |
VI Groupe et associés | 472 789.00 | 472 789.00 | | 472 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 057.00 | 850 594.00 | 1 695 258.00 | 4 478 057.00 |