| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 589.00 | | 430 589.00 | 430 589.00 |
AP Constructions | 3 402 126.00 | 539 424.00 | 2 862 702.00 | 3 402 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 715.00 | 539 424.00 | 3 293 291.00 | 3 832 715.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CF Disponibilités | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 976.00 | | 157 976.00 | 157 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 691.00 | 539 424.00 | 3 451 267.00 | 3 990 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 906.00 | 124 742.00 | | 198 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 500.00 | 74 164.00 | | 106 500.00 |
DL TOTAL (I) | 310 906.00 | 204 406.00 | | 310 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 572.00 | 3 098 040.00 | | 2 400 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 952.00 | 503 617.00 | | 625 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 098.00 | 13 716.00 | | 95 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 938.00 | 93.00 | | 12 938.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 6 178.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 361.00 | 3 621 645.00 | | 3 140 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 267.00 | 3 826 051.00 | | 3 451 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 715.00 | | | 3 832 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 715.00 | | | 3 832 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 339.00 | 136 081.00 | | 403 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 339.00 | 136 085.00 | | 403 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 572.00 | 475 153.00 | 1 925 419.00 | 2 400 572.00 |
VI Groupe et associés | 625 952.00 | 625 952.00 | | 625 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 361.00 | 1 214 942.00 | 1 925 419.00 | 3 140 361.00 |