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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 589.00 | | 430 589.00 | 430 589.00 |
AP Constructions | 3 402 126.00 | 267 254.00 | 3 134 872.00 | 3 402 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 715.00 | 267 254.00 | 3 565 461.00 | 3 832 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 411.00 | | 365 411.00 | 365 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 278.00 | | 434 278.00 | 434 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 992.00 | 267 254.00 | 3 999 738.00 | 4 266 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
DH Report à nouveau | | -66 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 638.00 | 106 919.00 | | 84 638.00 |
DL TOTAL (I) | 130 242.00 | 45 605.00 | | 130 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 555.00 | 3 964 395.00 | | 3 423 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 696.00 | 472 789.00 | | 372 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 579.00 | 23 387.00 | | 39 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 785.00 | 10 104.00 | | 26 785.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 7 381.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 497.00 | 4 478 056.00 | | 3 869 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 738.00 | 4 523 661.00 | | 3 999 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FG Production vendue services | 355 584.00 | | 355 584.00 | 355 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 584.00 | | 810 584.00 | 810 584.00 |
FM Production stockée | | | -417 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 319.00 | 9 819.00 | | 36 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 133.00 | 678 631.00 | | 399 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 495.00 | 571 712.00 | | 314 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 638.00 | 106 919.00 | | 84 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 715.00 | | | 3 832 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 715.00 | | | 3 832 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 169.00 | 136 085.00 | | 131 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 169.00 | 136 085.00 | | 131 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423 555.00 | 335 488.00 | 1 360 120.00 | 3 423 555.00 |
VI Groupe et associés | 372 696.00 | 372 696.00 | | 372 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 497.00 | 781 429.00 | 1 360 120.00 | 3 869 497.00 |