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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 4 182.00 | 2 858.00 | 7 040.00 |
040 Immobilisations financières | 807 101.00 | | 807 101.00 | 807 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 374.00 | 12 415.00 | 809 959.00 | 822 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
072 Créances – Autres | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
084 Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 966.00 | | 241 966.00 | 241 966.00 |
110 Total général Actif | 1 064 340.00 | 12 415.00 | 1 051 926.00 | 1 064 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 554 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 443 451.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 160 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
242 Autres charges externes. | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
252 Charges sociales | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
280 Produits financiers | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 134.00 | | | 187 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 822 373.00 | | | 822 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |