| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 382.00 | 7 896.00 | 14 486.00 | 22 382.00 |
040 Immobilisations financières | 807 101.00 | | 807 101.00 | 807 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 716.00 | 16 129.00 | 821 587.00 | 837 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
072 Créances – Autres | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
084 Disponibilités | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 287.00 | | 136 287.00 | 136 287.00 |
110 Total général Actif | 974 003.00 | 16 129.00 | 957 874.00 | 974 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
230 Autres produits | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
242 Autres charges externes. | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
252 Charges sociales | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
280 Produits financiers | 141 689.00 | | | 141 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
294 Charges financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 373.00 | | | 831 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |