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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 6 335.00 | 705.00 | 7 040.00 |
040 Immobilisations financières | 816 100.00 | | 816 100.00 | 816 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 373.00 | 14 568.00 | 816 805.00 | 831 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
072 Créances – Autres | 225 872.00 | | 225 872.00 | 225 872.00 |
084 Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 106.00 | | 288 106.00 | 288 106.00 |
110 Total général Actif | 1 119 479.00 | 14 568.00 | 1 104 911.00 | 1 119 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 263.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 220 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
230 Autres produits | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
242 Autres charges externes. | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
252 Charges sociales | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
280 Produits financiers | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
294 Charges financières | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 822 374.00 | | | 822 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 911.00 | | | 6 911.00 |