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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 129 657.00 | | 129 657.00 | 129 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 941.00 | | 804 941.00 | 804 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 168.00 | 73 575.00 | | 82 168.00 |
DL TOTAL (I) | 255 744.00 | 173 575.00 | | 255 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 979.00 | 330 897.00 | | 281 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 495.00 | 257 995.00 | | 256 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 334.00 | 7 200.00 | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 197.00 | 596 093.00 | | 549 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 941.00 | 769 668.00 | | 804 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 116 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 831.00 | -42 424.00 | | -15 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 168.00 | 73 575.00 | | 82 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 979.00 | 64 507.00 | 217 473.00 | 281 979.00 |
VI Groupe et associés | 256 496.00 | 256 496.00 | | 256 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 198.00 | 331 726.00 | 217 473.00 | 549 198.00 |