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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BZ Autres créances | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
CF Disponibilités | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 541.00 | | 163 541.00 | 163 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 541.00 | | 838 541.00 | 838 541.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 744.00 | 63 575.00 | | 145 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 971.00 | 82 169.00 | | 94 971.00 |
DL TOTAL (I) | 350 715.00 | 255 744.00 | | 350 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 435.00 | 281 979.00 | | 232 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 704.00 | 256 496.00 | | 242 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 2 389.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | 8 334.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 825.00 | 549 198.00 | | 487 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 541.00 | 804 942.00 | | 838 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 825.00 | 549 198.00 | | 487 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 5 690.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 079.00 | 98 000.00 | | 133 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 108.00 | 15 831.00 | | 38 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 971.00 | 82 169.00 | | 94 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VC Groupe et associés | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 435.00 | 232 435.00 | | 232 435.00 |
VI Groupe et associés | 242 704.00 | 242 704.00 | | 242 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 825.00 | 487 825.00 | | 487 825.00 |