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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
BZ Autres créances | 216 418.00 | | 216 418.00 | 216 418.00 |
CF Disponibilités | 215 781.00 | | 215 781.00 | 215 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 199.00 | | 432 199.00 | 432 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 199.00 | | 1 108 199.00 | 1 108 199.00 |
CU Autres participations | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 841.00 | 240 715.00 | | 381 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 554.00 | 141 126.00 | | 253 554.00 |
DL TOTAL (I) | 745 395.00 | 491 841.00 | | 745 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 958.00 | 182 257.00 | | 133 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 220.00 | 220 975.00 | | 221 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 495.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 6 071.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 804.00 | 413 798.00 | | 362 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 199.00 | 905 639.00 | | 1 108 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 855.00 | 413 798.00 | | 273 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 113.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 113.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -113.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 4 787.00 | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 002.00 | 168 006.00 | | 278 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 449.00 | 26 880.00 | | 24 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 554.00 | 141 126.00 | | 253 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 215 390.00 | 215 390.00 | | 215 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 958.00 | 45 009.00 | 88 949.00 | 133 958.00 |
VI Groupe et associés | 221 220.00 | 221 220.00 | | 221 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 418.00 | 216 418.00 | | 216 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 804.00 | 273 855.00 | 88 949.00 | 362 804.00 |