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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 12 867.00 | 22 443.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 965 935.00 | | 965 935.00 | 965 935.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 18 220.00 | 31 780.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 456.00 | 44.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 969.00 | 37 630.00 | 78 339.00 | 115 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 714.00 | 69 173.00 | 1 098 541.00 | 1 167 714.00 |
BT Marchandises | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 763.00 | | 262 763.00 | 262 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 477.00 | 69 173.00 | 1 361 304.00 | 1 430 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | 48 482.00 | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 162 671.00 | 108 482.00 | | 162 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 756.00 | 904 542.00 | | 811 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 264.00 | 102 361.00 | | 96 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 186.00 | 52 951.00 | | 42 186.00 |
EA Autres dettes | 248 427.00 | 285 746.00 | | 248 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 633.00 | 1 345 599.00 | | 1 198 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 304.00 | 1 454 081.00 | | 1 361 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 789.00 | 1 345 599.00 | | 232 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 515.00 | | 9 199.00 | 1 158 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 935.00 | | | 965 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 270.00 | | 9 199.00 | 157 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 883.00 | 39 290.00 | | 29 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 805.00 | 7 062.00 | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 32 228.00 | | 24 078.00 |