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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 965 935.00 | | 965 935.00 | 965 935.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 167.00 | 120 294.00 | 21 873.00 | 142 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 912.00 | 206 104.00 | 987 808.00 | 1 193 912.00 |
BT Marchandises | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 909.00 | | 224 909.00 | 224 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 821.00 | 206 104.00 | 1 212 717.00 | 1 418 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 187 329.00 | 186 011.00 | | 187 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 843.00 | 1 318.00 | | 48 843.00 |
DL TOTAL (I) | 302 172.00 | 253 329.00 | | 302 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 738.00 | 526 282.00 | | 478 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | 27 568.00 | | 18 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 951.00 | 107 721.00 | | 113 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 319.00 | 54 911.00 | | 71 319.00 |
EA Autres dettes | 227 857.00 | 228 857.00 | | 227 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 545.00 | 945 339.00 | | 910 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 717.00 | 1 198 668.00 | | 1 212 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 898.00 | 516 862.00 | | 539 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 921.00 | | 992.00 | 1 192 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 935.00 | | | 965 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 676.00 | | 992.00 | 191 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 387.00 | 14 717.00 | | 191 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 053.00 | 1 257.00 | | 34 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 334.00 | 13 460.00 | | 157 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 857.00 | 227 857.00 | | 227 857.00 |
UX Autres créances clients | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 477.00 | 107 831.00 | 369 802.00 | 478 477.00 |
VI Groupe et associés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 545.00 | 539 898.00 | 369 802.00 | 910 545.00 |