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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 34 053.00 | 1 257.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 965 935.00 | | 965 935.00 | 965 935.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 48 220.00 | 1 780.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 176.00 | 108 614.00 | 32 562.00 | 141 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 921.00 | 191 387.00 | 1 001 534.00 | 1 192 921.00 |
BT Marchandises | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 055.00 | 191 387.00 | 1 198 668.00 | 1 390 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 011.00 | 133 417.00 | | 186 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 52 594.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 253 329.00 | 252 011.00 | | 253 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 282.00 | 622 641.00 | | 526 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 568.00 | 17 500.00 | | 27 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 721.00 | 135 435.00 | | 107 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 911.00 | 50 486.00 | | 54 911.00 |
EA Autres dettes | 228 857.00 | 234 857.00 | | 228 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 339.00 | 1 060 919.00 | | 945 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 668.00 | 1 312 930.00 | | 1 198 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 862.00 | 534 913.00 | | 516 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 921.00 | | | 1 192 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 935.00 | | | 965 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 393.00 | 40 994.00 | | 150 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 991.00 | 7 062.00 | | 26 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 402.00 | 33 932.00 | | 123 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 721.00 | 107 721.00 | | 107 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
UX Autres créances clients | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 006.00 | 97 529.00 | 402 632.00 | 526 006.00 |
VI Groupe et associés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 339.00 | 516 862.00 | 402 632.00 | 945 339.00 |