| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 333.00 | | 680 333.00 | 680 333.00 |
BZ Autres créances | 671 565.00 | | 671 565.00 | 671 565.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 882.00 | | 684 882.00 | 684 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 215.00 | | 1 365 215.00 | 1 365 215.00 |
CU Autres participations | 679 337.00 | | 679 337.00 | 679 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 413.00 | | | -53 413.00 |
DL TOTAL (I) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 878.00 | | | 400 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 560.00 | | | 930 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 628.00 | | | 1 338 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 215.00 | | | 1 365 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 136.00 | | | 355 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 413.00 | | | -53 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 680 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 669 538.00 | | | 669 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 878.00 | 21 273.00 | 193 039.00 | 400 878.00 |
VI Groupe et associés | 930 560.00 | 330 560.00 | 500 000.00 | 930 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 875.00 | 72 879.00 | 600 996.00 | 673 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 628.00 | 359 023.00 | 693 039.00 | 1 338 628.00 |