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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 333.00 | | 680 333.00 | 680 333.00 |
BZ Autres créances | 666 639.00 | | 666 639.00 | 666 639.00 |
CF Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 635.00 | | 672 635.00 | 672 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 968.00 | | 1 352 968.00 | 1 352 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 679 337.00 | | 679 337.00 | 679 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 413.00 | | | -53 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654.00 | | | -18 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 131.00 | | | 380 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 402.00 | | | 955 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 035.00 | | | 1 345 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 968.00 | | | 1 352 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 654.00 | | | -18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 333.00 | | | 680 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 333.00 | | | 680 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 664 791.00 | | | 664 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 131.00 | 41 929.00 | 196 824.00 | 380 131.00 |
VI Groupe et associés | 955 402.00 | 71 402.00 | 884 000.00 | 955 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 970.00 | 67 974.00 | 600 996.00 | 668 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 035.00 | 122 833.00 | 1 080 824.00 | 1 345 035.00 |