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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 686.00 | | 687 686.00 | 687 686.00 |
BZ Autres créances | 282 617.00 | | 282 617.00 | 282 617.00 |
CF Disponibilités | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 354.00 | | 323 354.00 | 323 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 040.00 | | 1 011 040.00 | 1 011 040.00 |
CU Autres participations | 684 904.00 | | 684 904.00 | 684 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 897.00 | | | 945 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 038.00 | | | 956 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 040.00 | | | 1 011 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 071.00 | | | 143 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 333.00 | | 7 353.00 | 680 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 333.00 | | 7 353.00 | 680 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 281 693.00 | 281 693.00 | | 281 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 897.00 | 132 931.00 | 590 055.00 | 945 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 037.00 | 283 255.00 | 2 782.00 | 286 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 038.00 | 143 071.00 | 590 055.00 | 956 038.00 |