| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 528.00 | 47 496.00 | 4 032.00 | 51 528.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 427 572.00 | 242 906.00 | 184 666.00 | 427 572.00 |
AP Constructions | 6 716 263.00 | 1 547 478.00 | 5 168 784.00 | 6 716 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 319.00 | 1 423 392.00 | 380 927.00 | 1 804 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167 368.00 | 7 046 818.00 | 2 120 549.00 | 9 167 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 663.00 | | 302 663.00 | 302 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 502 218.00 | 10 308 092.00 | 8 194 126.00 | 18 502 218.00 |
BT Marchandises | 4 779 080.00 | | 4 779 080.00 | 4 779 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400 601.00 | 577 298.00 | 8 823 303.00 | 9 400 601.00 |
BZ Autres créances | 2 756 969.00 | | 2 756 969.00 | 2 756 969.00 |
CF Disponibilités | 149 786.00 | | 149 786.00 | 149 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 232 874.00 | 577 298.00 | 16 655 576.00 | 17 232 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 735 093.00 | 10 885 390.00 | 24 849 703.00 | 35 735 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 540 713.00 | | | 6 540 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 434.00 | | | 626 434.00 |
DL TOTAL (I) | 8 817 148.00 | | | 8 817 148.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 727 647.00 | | | 5 727 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928 987.00 | | | 7 928 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 812.00 | | | 1 594 812.00 |
EA Autres dettes | 754 215.00 | | | 754 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 012 555.00 | | | 16 012 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 849 703.00 | | | 24 849 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 568 519.00 | | | 11 568 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 526 323.00 | | 52 526 323.00 | 52 526 323.00 |
FG Production vendue services | 2 570 501.00 | | 2 570 501.00 | 2 570 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 096 824.00 | | 55 096 824.00 | 55 096 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 960 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 183 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 337 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 235.00 | |
GE Autres charges | | | 951 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 899 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615 932.00 | | | 615 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 169.00 | | | 141 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 435.00 | | | 162 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 746.00 | | | 202 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 123 262.00 | | | 56 123 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 496 827.00 | | | 55 496 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 434.00 | | | 626 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 977 876.00 | | | 17 977 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 502 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 131 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 607 881.00 | | | 17 607 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 884.00 | | | 310 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467 766.00 | 1 302 648.00 | 462 321.00 | 9 467 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 568.00 | 3 928.00 | | 43 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 424 198.00 | 1 298 720.00 | 462 321.00 | 9 424 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928 988.00 | 7 928 988.00 | | 7 928 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 215.00 | 754 215.00 | | 754 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UP Prêts | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 673 170.00 | 1 229 135.00 | 2 814 629.00 | 5 673 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 503.00 | | | 661 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 593.00 | | | 1 483 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 612 503.00 | 12 308 860.00 | 303 643.00 | 12 612 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 012 555.00 | 11 568 519.00 | 2 814 629.00 | 16 012 555.00 |