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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 122.00 | 51 521.00 | 600.00 | 52 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 861 352.00 | 288 444.00 | 572 907.00 | 861 352.00 |
AP Constructions | 6 716 263.00 | 2 119 188.00 | 4 597 074.00 | 6 716 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 588.00 | 1 613 605.00 | 418 982.00 | 2 032 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400 320.00 | 7 595 119.00 | 1 805 201.00 | 9 400 320.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 754.00 | | 330 754.00 | 330 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 404 847.00 | 11 667 880.00 | 7 736 967.00 | 19 404 847.00 |
BT Marchandises | 4 619 183.00 | | 4 619 183.00 | 4 619 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032 523.00 | 456 584.00 | 8 575 938.00 | 9 032 523.00 |
BZ Autres créances | 2 999 232.00 | | 2 999 232.00 | 2 999 232.00 |
CF Disponibilités | 501 254.00 | | 501 254.00 | 501 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 313 162.00 | 456 584.00 | 16 856 577.00 | 17 313 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 718 010.00 | 12 124 465.00 | 24 593 545.00 | 36 718 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 830 788.00 | | | 7 830 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 806.00 | | | 645 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
DL TOTAL (I) | 10 171 038.00 | | | 10 171 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614 239.00 | | | 4 614 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 707.00 | | | 7 464 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 695.00 | | | 1 616 695.00 |
EA Autres dettes | 725 431.00 | | | 725 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 422 507.00 | | | 14 422 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 593 545.00 | | | 24 593 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 940 822.00 | | | 10 940 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 172 036.00 | 389.00 | 52 172 425.00 | 52 172 036.00 |
FG Production vendue services | 3 053 129.00 | | 3 053 129.00 | 3 053 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 225 165.00 | 389.00 | 55 225 555.00 | 55 225 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 308 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 764 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 346 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825 126.00 | | | 825 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 420 108.00 | | | 56 420 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 774 301.00 | | | 55 774 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 806.00 | | | 645 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 114 787.00 | | 1 019 292.00 | 19 114 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 613.00 | 331 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 232.00 | 19 404 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 619.00 | 19 010 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 739 316.00 | | 989 827.00 | 18 739 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 678.00 | | 29 465.00 | 312 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 881 676.00 | 1 120 246.00 | 334 043.00 | 10 881 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 277.00 | 1 245.00 | | 50 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 831 399.00 | 1 119 002.00 | 334 043.00 | 10 831 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 708.00 | 7 464 708.00 | | 7 464 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 431.00 | 725 431.00 | | 725 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UP Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 755.00 | | 330 755.00 | 330 755.00 |
UX Autres créances clients | 9 032 523.00 | 9 032 523.00 | | 9 032 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609 472.00 | 1 127 787.00 | 2 284 325.00 | 4 609 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 900.00 | | | 521 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 267.00 | | | 1 275 267.00 |
VP Divers | 2 999 233.00 | 2 999 233.00 | | 2 999 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 695.00 | 1 616 695.00 | | 1 616 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 524 254.00 | 12 192 725.00 | 331 530.00 | 12 524 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 422 507.00 | 10 940 823.00 | 2 284 325.00 | 14 422 507.00 |