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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 122.00 | 50 277.00 | 1 845.00 | 52 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 435 417.00 | 261 025.00 | 174 392.00 | 435 417.00 |
AP Constructions | 6 716 263.00 | 1 833 531.00 | 4 882 731.00 | 6 716 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 392.00 | 1 515 322.00 | 353 070.00 | 1 868 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358 795.00 | 7 221 520.00 | 2 137 275.00 | 9 358 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 446.00 | | 360 446.00 | 360 446.00 |
BF Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 789.00 | | 305 789.00 | 305 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 114 787.00 | 10 881 676.00 | 8 233 110.00 | 19 114 787.00 |
BT Marchandises | 4 931 324.00 | | 4 931 324.00 | 4 931 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874 288.00 | 399 338.00 | 8 474 950.00 | 8 874 288.00 |
BZ Autres créances | 2 732 251.00 | | 2 732 251.00 | 2 732 251.00 |
CF Disponibilités | 769 228.00 | | 769 228.00 | 769 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 034.00 | | 187 034.00 | 187 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 494 128.00 | 399 338.00 | 17 094 789.00 | 17 494 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 608 915.00 | 11 281 014.00 | 25 327 900.00 | 36 608 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 167 148.00 | | | 7 167 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 840.00 | | | 853 840.00 |
DL TOTAL (I) | 9 670 988.00 | | | 9 670 988.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368 414.00 | | | 5 368 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873 424.00 | | | 7 873 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 447.00 | | | 1 675 447.00 |
EA Autres dettes | 692 901.00 | | | 692 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 636 911.00 | | | 15 636 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 327 900.00 | | | 25 327 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 484 608.00 | | | 11 484 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 466 409.00 | | 52 466 409.00 | 52 466 409.00 |
FG Production vendue services | 2 635 550.00 | | 2 635 550.00 | 2 635 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 101 959.00 | | 55 101 959.00 | 55 101 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 208 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 049 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 791 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693 248.00 | | | 693 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 215.00 | | | 174 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 457.00 | | | 268 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 309 924.00 | | | 56 309 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 456 084.00 | | | 55 456 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 840.00 | | | 853 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 502 219.00 | | | 18 502 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 114 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 739 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 131 524.00 | | | 18 131 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 495.00 | | | 308 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 308 092.00 | 1 160 787.00 | 587 203.00 | 10 308 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 496.00 | 2 781.00 | | 47 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 260 596.00 | 1 158 006.00 | 587 203.00 | 10 260 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873 425.00 | 7 873 425.00 | | 7 873 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 901.00 | 692 901.00 | | 692 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UP Prêts | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 790.00 | | | 305 790.00 |
UX Autres créances clients | 8 874 289.00 | | | 8 874 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 363 753.00 | 1 211 450.00 | 2 705 102.00 | 5 363 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 970.00 | | | 1 046 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 780.00 | | | 1 357 780.00 |
VP Divers | 2 732 251.00 | | | 2 732 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675 448.00 | 1 675 448.00 | | 1 675 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 034.00 | | | 187 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 106 252.00 | 11 800 462.00 | 305 790.00 | 12 106 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 636 912.00 | 11 484 609.00 | 2 705 102.00 | 15 636 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |