| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AP Constructions | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 091.00 | 121 422.00 | 104 670.00 | 226 091.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 602.00 | 128 983.00 | 107 619.00 | 236 602.00 |
BT Marchandises | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 479.00 | | 185 479.00 | 185 479.00 |
BZ Autres créances | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CF Disponibilités | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 907.00 | 128 983.00 | 579 924.00 | 708 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 880.00 | 2 115.00 | | 4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 969.00 | 102 766.00 | | 18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 191 699.00 | 172 730.00 | | 191 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 883.00 | 48 784.00 | | 114 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 872.00 | 121 869.00 | | 37 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 581.00 | 178 544.00 | | 196 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 544.00 | 26 719.00 | | 21 544.00 |
EA Autres dettes | 17 345.00 | 17 145.00 | | 17 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 225.00 | 393 062.00 | | 388 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 924.00 | 565 792.00 | | 579 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 678.00 | 367 351.00 | | 301 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 002.00 | | 1 331 002.00 | 1 331 002.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 502.00 | | 1 343 502.00 | 1 343 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 699.00 | 8 346.00 | | 5 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 417.00 | 7 877.00 | | 8 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 172 567.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 180 444.00 | | 8 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 1 010.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 84 591.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 771.00 | 95 853.00 | | 6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | -1 334.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 820.00 | 1 652 174.00 | | 1 359 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 852.00 | 1 549 408.00 | | 1 340 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 969.00 | 102 766.00 | | 18 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 757.00 | 10 756.00 | | 10 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 096.00 | | 7 567.00 | 238 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 060.00 | 236 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 060.00 | 233 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 146.00 | | 7 567.00 | 235 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 855.00 | 25 189.00 | 9 060.00 | 112 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 855.00 | 25 189.00 | 9 060.00 | 112 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 581.00 | 196 581.00 | | 196 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 185 479.00 | | | 185 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 874.00 | 27 951.00 | 47 143.00 | 94 874.00 |
VI Groupe et associés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 380.00 | 264 380.00 | | 264 380.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 601.00 | 301 678.00 | 47 143.00 | 368 601.00 |