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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AP Constructions | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 904.00 | 129 528.00 | 65 376.00 | 194 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 444.00 | 137 089.00 | 68 355.00 | 205 444.00 |
BT Marchandises | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 644.00 | | 172 644.00 | 172 644.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CF Disponibilités | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 769.00 | | 411 769.00 | 411 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 213.00 | 137 089.00 | 480 124.00 | 617 213.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 395.00 | 3 849.00 | | 5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | 41 546.00 | | 39 981.00 |
DL TOTAL (I) | 253 226.00 | 213 245.00 | | 253 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 363.00 | 83 377.00 | | 52 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 790.00 | 166 104.00 | | 141 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 744.00 | 27 715.00 | | 29 744.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 3 186.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 898.00 | 300 382.00 | | 226 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 124.00 | 513 627.00 | | 480 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 967.00 | 248 287.00 | | 186 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 917.00 | | 1 221 917.00 | 1 221 917.00 |
FG Production vendue services | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 662.00 | | 1 224 662.00 | 1 224 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 826.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 991.00 | 8 849.00 | | 21 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 7 095.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 938.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 27 423.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 186.00 | 4 667.00 | | 13 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 14 195.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972.00 | 18 862.00 | | 13 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 846.00 | 8 561.00 | | -12 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 5 608.00 | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 507.00 | 1 283 317.00 | | 1 248 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 526.00 | 1 241 771.00 | | 1 208 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 981.00 | 41 546.00 | | 39 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 640.00 | 6 706.00 | | 3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 867.00 | | 1 301.00 | 206 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | 205 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 724.00 | 202 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 888.00 | | 1 301.00 | 203 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 318.00 | 22 826.00 | 2 055.00 | 116 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 318.00 | 22 826.00 | 2 055.00 | 116 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 790.00 | 141 790.00 | | 141 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 095.00 | 12 165.00 | 39 930.00 | 52 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 230.00 | 211 781.00 | 2 449.00 | 214 230.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 898.00 | 186 967.00 | 39 930.00 | 226 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 5 560.00 | | 3 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 369.00 | 26 945.00 | | 34 369.00 |
ST Autres comptes | 132 511.00 | 132 855.00 | | 132 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 111.00 | 81 318.00 | | 81 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 096.00 | 244.00 | | 14 096.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | 4 680.00 | | 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230.00 | 178.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | 2 366.00 | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | 7 926.00 | | 6 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 821.00 | 251 868.00 | | 247 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 844.00 | 165 510.00 | | 167 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 157.00 | 245 977.00 | | 249 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |