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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AP Constructions | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 327.00 | 108 757.00 | 87 569.00 | 196 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 867.00 | 116 318.00 | 90 549.00 | 206 867.00 |
BT Marchandises | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
BZ Autres créances | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CF Disponibilités | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 078.00 | | 423 078.00 | 423 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 945.00 | 116 318.00 | 513 627.00 | 629 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 849.00 | 4 880.00 | | 3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 546.00 | 18 969.00 | | 41 546.00 |
DL TOTAL (I) | 213 245.00 | 191 699.00 | | 213 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 377.00 | 114 883.00 | | 83 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 37 872.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 104.00 | 196 581.00 | | 166 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 715.00 | 21 544.00 | | 27 715.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 17 345.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 382.00 | 388 225.00 | | 300 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 627.00 | 579 924.00 | | 513 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 305.00 | | 1 241 305.00 | 1 241 305.00 |
FG Production vendue services | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 609.00 | | 1 244 609.00 | 1 244 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 723.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 095.00 | 8 417.00 | | 7 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 938.00 | 45.00 | | 12 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 423.00 | 8 462.00 | | 27 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | 1 691.00 | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 862.00 | 1 691.00 | | 18 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 561.00 | 6 771.00 | | 8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 2 317.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 317.00 | 1 359 820.00 | | 1 283 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 771.00 | 1 340 852.00 | | 1 241 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 546.00 | 18 969.00 | | 41 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 602.00 | | 21 848.00 | 236 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 582.00 | 206 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 582.00 | 203 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 652.00 | | 21 818.00 | 233 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 30.00 | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 983.00 | 24 723.00 | 37 387.00 | 128 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 983.00 | 24 723.00 | 37 387.00 | 128 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 104.00 | 166 104.00 | | 166 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 181 739.00 | | | 181 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 989.00 | 30 893.00 | 42 596.00 | 82 989.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 649.00 | 241 649.00 | | 241 649.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 382.00 | 248 287.00 | 42 596.00 | 300 382.00 |