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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 688.00 | | 1 428 688.00 | 1 428 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 663.00 | 1 972.00 | 1 582 691.00 | 1 584 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 372.00 | 1 972.00 | 1 590 400.00 | 1 592 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 428 688.00 | | | 1 428 688.00 |
CU Autres participations | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 419.00 | 954 624.00 | | 1 080 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 134.00 | 125 795.00 | | 44 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 781.00 | 1 441 647.00 | | 1 485 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 757.00 | 323 181.00 | | 70 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 24 000.00 | | 23 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 040.00 | 42 184.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 620.00 | 389 365.00 | | 104 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 400.00 | 1 831 011.00 | | 1 590 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 620.00 | 389 365.00 | | 104 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 50 809.00 | | 11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 435.00 | 375 965.00 | | 66 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 301.00 | 250 170.00 | | 22 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 134.00 | 125 795.00 | | 44 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |