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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 984.00 | 1 972.00 | 154 013.00 | 155 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 522 192.00 | | 1 522 192.00 | 1 522 192.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 943.00 | | 1 524 943.00 | 1 524 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 927.00 | 1 972.00 | 1 678 956.00 | 1 680 927.00 |
CU Autres participations | 154 013.00 | | 154 013.00 | 154 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 214.00 | 1 161 949.00 | | 1 211 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575.00 | 49 265.00 | | 37 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 017.00 | 1 572 442.00 | | 1 610 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 867.00 | 47 668.00 | | 39 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 23 962.00 | | 24 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008.00 | 4 283.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 939.00 | 75 913.00 | | 68 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 956.00 | 1 648 354.00 | | 1 678 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 939.00 | 75 913.00 | | 68 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 801.00 | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 801.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 801.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 823.00 | | 7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 737.00 | 67 133.00 | | 54 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162.00 | 17 868.00 | | 17 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 575.00 | 49 265.00 | | 37 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 406.00 | | 33 453.00 | 1 642 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 519 874.00 | 154 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519 874.00 | 155 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 434.00 | | 33 453.00 | 1 640 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524 592.00 | 4 717.00 | 1 519 875.00 | 1 524 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 592.00 | 4 717.00 | 1 519 875.00 | 1 524 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |