| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 486 424.00 | | 1 486 424.00 | 1 486 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 406.00 | 1 972.00 | 1 640 434.00 | 1 642 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 326.00 | 1 972.00 | 1 648 354.00 | 1 650 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486 424.00 | | | 1 486 424.00 |
CU Autres participations | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 949.00 | 1 124 553.00 | | 1 161 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 265.00 | 37 396.00 | | 49 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 442.00 | 1 523 177.00 | | 1 572 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 668.00 | 63 108.00 | | 47 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 664.00 | | 23 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283.00 | 6 106.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 913.00 | 92 878.00 | | 75 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 354.00 | 1 616 055.00 | | 1 648 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 913.00 | 92 878.00 | | 75 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 11 965.00 | | 7 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 133.00 | 59 058.00 | | 67 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 868.00 | 21 662.00 | | 17 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 265.00 | 37 396.00 | | 49 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 210.00 | 1 494 210.00 | | 1 494 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |