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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 515.00 | 20 484.00 | 15 031.00 | 35 515.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 8 503.00 | 1 497.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 275 703.00 | 112 786.00 | 162 917.00 | 275 703.00 |
AP Constructions | 3 438 007.00 | 2 685 676.00 | 752 331.00 | 3 438 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 113.00 | 320 229.00 | 61 885.00 | 382 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 737.00 | 2 342 910.00 | 436 827.00 | 2 779 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 935 018.00 | 5 490 587.00 | 1 444 432.00 | 6 935 018.00 |
BT Marchandises | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BZ Autres créances | 1 018 852.00 | | 1 018 852.00 | 1 018 852.00 |
CF Disponibilités | 452 229.00 | | 452 229.00 | 452 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 768.00 | | 1 567 768.00 | 1 567 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 787.00 | 5 490 587.00 | 3 012 200.00 | 8 502 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 663 906.00 | 553 520.00 | | 663 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 048.00 | 110 385.00 | | 79 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 370.00 | 1 910 322.00 | | 1 989 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 491.00 | 675 023.00 | | 684 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 959.00 | 39 907.00 | | 42 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 788.00 | 125 971.00 | | 161 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 073.00 | 151 204.00 | | 133 073.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 830.00 | 992 106.00 | | 1 022 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 200.00 | 2 902 428.00 | | 3 012 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
FG Production vendue services | 3 068 233.00 | | 3 068 233.00 | 3 068 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 799.00 | | 3 069 799.00 | 3 069 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 101.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 101.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 955.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 859.00 | 39 362.00 | | 19 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 782.00 | 2 752 009.00 | | 3 102 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 734.00 | 2 641 624.00 | | 3 023 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 048.00 | 110 385.00 | | 79 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 219.00 | 1 048 275.00 | 13 944.00 | 1 062 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 830.00 | 1 022 830.00 | | 1 022 830.00 |