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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 921.00 | 42 990.00 | 11 931.00 | 54 921.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 278 693.00 | 132 532.00 | 146 161.00 | 278 693.00 |
AP Constructions | 3 518 907.00 | 2 894 429.00 | 624 478.00 | 3 518 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 102.00 | 438 553.00 | 327 549.00 | 766 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 351.00 | 2 127 998.00 | 502 353.00 | 2 630 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 264 008.00 | 5 646 501.00 | 1 617 507.00 | 7 264 008.00 |
BT Marchandises | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
BZ Autres créances | 996 263.00 | | 996 263.00 | 996 263.00 |
CF Disponibilités | 1 255 583.00 | | 1 255 583.00 | 1 255 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 280.00 | | 2 443 280.00 | 2 443 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 288.00 | 5 646 501.00 | 4 060 786.00 | 9 707 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 814.00 | | | 1 283 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 455.00 | | | 2 810 455.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 155.00 | | | 785 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 827.00 | | | 108 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 832.00 | | | 1 246 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 786.00 | | | 4 060 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 953.00 | | | 555 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FG Production vendue services | 3 694 806.00 | | 3 694 806.00 | 3 694 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 062.00 | | 3 696 062.00 | 3 696 062.00 |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 711.00 | | | 123 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 525.00 | | | 3 713 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 301.00 | | | 3 433 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 677.00 | | 277 907.00 | 7 002 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 576.00 | 7 264 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 077.00 | 7 194 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 322.00 | | 599.00 | 64 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 931 821.00 | | 277 308.00 | 6 931 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291 181.00 | 370 398.00 | 15 077.00 | 5 291 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 771.00 | 7 219.00 | | 45 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245 410.00 | 363 178.00 | 15 077.00 | 5 245 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VC Groupe et associés | 958 902.00 | 958 902.00 | | 958 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 155.00 | 94 273.00 | 345 264.00 | 785 155.00 |
VI Groupe et associés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 839.00 | 1 091 804.00 | 5 035.00 | 1 096 839.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 759.00 | 435 877.00 | 345 264.00 | 1 126 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
ST Autres comptes | 660 317.00 | | | 660 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
YT Sous‐traitance | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 222.00 | | | 160 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 941.00 | | | 328 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 917.00 | | | 1 091 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |