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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 406.00 | 15 973.00 | 3 433.00 | 19 406.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 236 915.00 | 100 397.00 | 136 517.00 | 236 915.00 |
AP Constructions | 3 324 311.00 | 2 832 398.00 | 491 913.00 | 3 324 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 005.00 | 355 440.00 | 272 565.00 | 628 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 321.00 | 599 963.00 | 439 358.00 | 1 039 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 993.00 | 3 914 171.00 | 1 348 822.00 | 5 262 993.00 |
BT Marchandises | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 119 283.00 | | 1 119 283.00 | 1 119 283.00 |
CF Disponibilités | 2 271 943.00 | | 2 271 943.00 | 2 271 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 542.00 | | 3 503 542.00 | 3 503 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 535.00 | 3 914 171.00 | 4 852 365.00 | 8 766 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 038.00 | 1 283 814.00 | | 1 564 038.00 |
DH Report à nouveau | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 808.00 | 280 224.00 | | 62 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 830.00 | 2 810 455.00 | | 2 866 830.00 |
DP Provisions pour risques | 14 050.00 | 3 500.00 | | 14 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 101.00 | 3 500.00 | | 21 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 373.00 | 785 155.00 | | 1 450 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 41 002.00 | | 1 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 997.00 | 120 073.00 | | 309 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 899.00 | 108 827.00 | | 84 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 211.00 | 190 171.00 | | 85 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 603.00 | | |
EA Autres dettes | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 433.00 | 1 246 832.00 | | 1 964 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 365.00 | 4 060 786.00 | | 4 852 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 1 863 452.00 | | 1 863 452.00 | 1 863 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 571.00 | | 1 863 571.00 | 1 863 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 648.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 101.00 | | | 262 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 128.00 | 648.00 | | 263 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | 6 292.00 | | 5 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 091.00 | 6 292.00 | | 130 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 037.00 | -5 644.00 | | 133 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 123 711.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 244.00 | 3 713 525.00 | | 2 220 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 437.00 | 3 433 301.00 | | 2 157 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 808.00 | 280 224.00 | | 62 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646 501.00 | 344 224.00 | 2 076 554.00 | 5 646 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 990.00 | 6 211.00 | 33 228.00 | 52 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593 511.00 | 338 013.00 | 2 043 326.00 | 5 593 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 34 052.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 34 052.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 373.00 | 798 132.00 | 344 315.00 | 1 450 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 037.00 | 1 133 037.00 | | 1 133 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 072.00 | 1 133 037.00 | 5 035.00 | 1 138 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 437.00 | 1 002 196.00 | 344 315.00 | 1 654 437.00 |