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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 522.00 | 174.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 913.00 | 3 728.00 | 32 185.00 | 35 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 609.00 | 4 250.00 | 688 359.00 | 692 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 076 422.00 | | 1 076 422.00 | 1 076 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 692.00 | | 1 376 692.00 | 1 376 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 301.00 | 4 250.00 | 2 065 051.00 | 2 069 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 300.00 | 452 300.00 | | 318 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 700.00 | 1 192 700.00 | | 1 192 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 534 220.00 | 1 365 020.00 | | 534 220.00 |
DH Report à nouveau | -80 722.00 | -73 111.00 | | -80 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 736.00 | -7 611.00 | | 63 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 734.00 | 2 956 798.00 | | 2 055 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 6 018.00 | | 5 317.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317.00 | 263 159.00 | | 9 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 051.00 | 3 219 957.00 | | 2 065 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 317.00 | 263 159.00 | | 9 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495 457.00 | | | 3 495 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 457.00 | | | 3 495 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 203 770.00 | | | 3 203 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364 225.00 | | | 3 364 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 586.00 | | | 3 507 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 850.00 | 7 611.00 | | 3 443 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 736.00 | -7 611.00 | | 63 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 770.00 | | 690 609.00 | 3 205 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 203 770.00 | 656 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203 770.00 | 692 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 770.00 | | 654 000.00 | 3 205 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |