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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 2 060.00 | 2 625.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 862.00 | 194 536.00 | 628 325.00 | 822 862.00 |
BZ Autres créances | 483 062.00 | | 483 062.00 | 483 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 142 268.00 | | 142 268.00 | 142 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 331.00 | | 925 331.00 | 925 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 194.00 | 194 536.00 | 1 553 657.00 | 1 748 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 817 480.00 | 191 780.00 | 625 700.00 | 817 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 700.00 | 1 192 700.00 | | 1 192 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 297 233.00 | 297 234.00 | | 297 233.00 |
DH Report à nouveau | -306 144.00 | | | -306 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 585.00 | -306 145.00 | | -39 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 003.00 | 1 529 589.00 | | 1 490 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 254.00 | 50 043.00 | | 53 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 9 678.00 | | 10 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 653.00 | 63 818.00 | | 63 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 657.00 | 1 593 407.00 | | 1 553 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 50 000.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 89 815.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -62 814.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804.00 | 28 472.00 | | 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 389.00 | 334 617.00 | | 40 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 585.00 | -306 145.00 | | -39 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 662.00 | | 161 200.00 | 661 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 280.00 | | 161 200.00 | 656 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | 915.00 | | 1 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 915.00 | | 1 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 450 043.00 | 450 043.00 | | 450 043.00 |
VI Groupe et associés | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 063.00 | 483 063.00 | | 483 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |