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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 1 146.00 | 3 540.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 662.00 | 193 622.00 | 468 040.00 | 661 662.00 |
BZ Autres créances | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 761 289.00 | | 761 289.00 | 761 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 367.00 | | 1 125 367.00 | 1 125 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 029.00 | 193 622.00 | 1 593 407.00 | 1 787 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 656 280.00 | 191 780.00 | 464 500.00 | 656 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 700.00 | 1 192 700.00 | | 1 192 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 297 234.00 | 534 220.00 | | 297 234.00 |
DH Report à nouveau | | -80 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 145.00 | 63 736.00 | | -306 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 589.00 | 2 055 734.00 | | 1 529 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 5 317.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 818.00 | 9 317.00 | | 63 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 407.00 | 2 065 051.00 | | 1 593 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 818.00 | 9 317.00 | | 63 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 3 495 457.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 001.00 | 3 495 457.00 | | 27 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 160 455.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 815.00 | 3 203 770.00 | | 39 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 815.00 | 3 364 225.00 | | 89 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 814.00 | 131 232.00 | | -62 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 472.00 | 3 507 586.00 | | 28 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 617.00 | 3 443 850.00 | | 334 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 145.00 | 63 736.00 | | -306 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 609.00 | 17 403.00 | | 692 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 350.00 | 661 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 350.00 | 4 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 913.00 | 17 123.00 | | 35 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 000.00 | 280.00 | | 656 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 6 127.00 | 8 535.00 | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 174.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 5 953.00 | 8 535.00 | 3 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 780.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VC Groupe et associés | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
VI Groupe et associés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |