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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
AP Constructions | 111 104.00 | 34 731.00 | 76 372.00 | 111 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 890.00 | 34 731.00 | 200 159.00 | 234 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 207 894.00 | | 207 894.00 | 207 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 292.00 | 34 731.00 | 410 561.00 | 445 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
DG Autres réserves | 329 853.00 | 329 853.00 | | 329 853.00 |
DH Report à nouveau | 15 676.00 | 2 187.00 | | 15 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | 13 489.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 409 351.00 | 407 324.00 | | 409 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 484.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 784.00 | | 1 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210.00 | 2 407.00 | | 1 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 561.00 | 409 732.00 | | 410 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210.00 | 2 407.00 | | 1 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 292.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 581.00 | 24 744.00 | | 12 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554.00 | 11 255.00 | | 10 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | 13 489.00 | | 2 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 738.00 | 4 993.00 | | 29 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 738.00 | 4 993.00 | | 29 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 787.00 | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998.00 | 925.00 | | 998.00 |
ST Autres comptes | 1 209.00 | 1 655.00 | | 1 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 779.00 | 1 528.00 | | 1 779.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | 592.00 | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | 461.00 | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | 1 248.00 | | 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 579.00 | 4 700.00 | | 4 579.00 |