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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
AP Constructions | 111 104.00 | 39 724.00 | 71 379.00 | 111 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 160.00 | | 411 160.00 | 411 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 051.00 | 39 724.00 | 494 326.00 | 534 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 336.00 | 39 724.00 | 530 612.00 | 570 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
DG Autres réserves | 345 529.00 | 329 853.00 | | 345 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 027.00 | 15 676.00 | | 2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 2 027.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 410 914.00 | 409 351.00 | | 410 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 32.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 177.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 698.00 | 1 210.00 | | 119 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 612.00 | 410 561.00 | | 530 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 457.00 | 12 581.00 | | 16 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 894.00 | 10 553.00 | | 14 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 2 027.00 | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 731.00 | 4 993.00 | | 34 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | 4 993.00 | | 34 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 764.00 | 7 091.00 | 29 637.00 | 116 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 990.00 | 2 751.00 | 40 239.00 | 42 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 698.00 | 10 025.00 | 29 637.00 | 119 698.00 |