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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 956.00 | 23 398.00 | 8 558.00 | 31 956.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 351.00 | 24 467.00 | 13 884.00 | 38 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 818.00 | 139 599.00 | 65 219.00 | 204 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 881.00 | 187 465.00 | 131 416.00 | 318 881.00 |
BT Marchandises | 411 374.00 | | 411 374.00 | 411 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 120.00 | 10 887.00 | 135 233.00 | 146 120.00 |
BZ Autres créances | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
CF Disponibilités | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 174.00 | 10 887.00 | 781 286.00 | 792 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 055.00 | 198 352.00 | 912 703.00 | 1 111 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 322 938.00 | 299 825.00 | | 322 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 198.00 | 63 113.00 | | 51 198.00 |
DL TOTAL (I) | 572 136.00 | 560 938.00 | | 572 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 552.00 | 148 120.00 | | 147 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 652.00 | 118 314.00 | | 119 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 723.00 | 55 750.00 | | 47 723.00 |
EA Autres dettes | 24 637.00 | 17 429.00 | | 24 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 566.00 | 339 614.00 | | 340 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 703.00 | 900 552.00 | | 912 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 546.00 | | 1 426 546.00 | 1 426 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 794.00 | | 1 474 794.00 | 1 474 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | 1 029.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 10 691.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 281.00 | 1 536 452.00 | | 1 509 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 082.00 | 1 473 339.00 | | 1 458 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 198.00 | 63 113.00 | | 51 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 857.00 | | 5 382.00 | 344 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 358.00 | 318 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 358.00 | 243 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 145.00 | | 5 382.00 | 269 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 590.00 | 27 233.00 | 31 357.00 | 191 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | 7 921.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 112.00 | 19 312.00 | 31 357.00 | 176 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | 2 087.00 | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 2 087.00 | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 2 087.00 | | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UX Autres créances clients | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VB T. V. A. | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VP Divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 371.00 | 305 371.00 | | 305 371.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 567.00 | 340 567.00 | | 340 567.00 |