| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 680.00 | 29 618.00 | 61.00 | 29 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 816.00 | 188 300.00 | 41 516.00 | 229 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 209.00 | 249 875.00 | 85 333.00 | 335 209.00 |
BT Marchandises | 620 390.00 | | 620 390.00 | 620 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 891.00 | 6 714.00 | 73 176.00 | 79 891.00 |
BZ Autres créances | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CF Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 601.00 | 6 714.00 | 779 886.00 | 786 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 810.00 | 256 590.00 | 865 219.00 | 1 121 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 388 140.00 | 368 405.00 | | 388 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 702.00 | 59 735.00 | | 10 702.00 |
DL TOTAL (I) | 596 842.00 | 626 140.00 | | 596 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 834.00 | 24 258.00 | | 11 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 311.00 | 74 528.00 | | 48 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 662.00 | 213 737.00 | | 108 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 819.00 | 66 247.00 | | 71 819.00 |
EA Autres dettes | 27 748.00 | 40 388.00 | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 376.00 | 419 160.00 | | 268 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 219.00 | 1 045 301.00 | | 865 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 373 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | 200.00 | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | 200.00 | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | -600.00 | | 5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 12 861.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 484.00 | 2 050 156.00 | | 1 451 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 781.00 | 1 990 420.00 | | 1 440 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 702.00 | 59 735.00 | | 10 702.00 |