| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 351.00 | 37 831.00 | 519.00 | 38 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 953.00 | 166 704.00 | 40 249.00 | 206 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 72 311.00 | | 72 311.00 | 72 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 328.00 | 236 492.00 | 156 836.00 | 393 328.00 |
BT Marchandises | 641 870.00 | | 641 870.00 | 641 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 208.00 | 2 909.00 | 246 298.00 | 249 208.00 |
BZ Autres créances | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CF Disponibilités | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 197.00 | 2 909.00 | 1 014 287.00 | 1 017 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 526.00 | 239 402.00 | 1 171 123.00 | 1 410 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 341 409.00 | 344 280.00 | | 341 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 647.00 | 37 128.00 | | 52 647.00 |
DL TOTAL (I) | 592 056.00 | 579 409.00 | | 592 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 560.00 | 75 716.00 | | 68 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 545.00 | 116 374.00 | | 114 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 517.00 | 223 052.00 | | 255 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 368.00 | 57 425.00 | | 62 368.00 |
EA Autres dettes | 78 075.00 | 19 779.00 | | 78 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 067.00 | 492 348.00 | | 579 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 123.00 | 1 071 757.00 | | 1 171 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323.00 | 1 146.00 | | 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 401.00 | 416.00 | | 2 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 1 860.00 | | 10 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 074.00 | 1 563 911.00 | | 1 386 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 426.00 | 1 526 782.00 | | 1 333 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 647.00 | 37 128.00 | | 52 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 017.00 | | | 321 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 046.00 | 8 446.00 | | 228 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089.00 | 8 446.00 | | 196 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | 1 824.00 | 4 023.00 | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108.00 | 1 824.00 | 4 023.00 | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 108.00 | 1 824.00 | 4 023.00 | 5 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | 4 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 355.00 | 10 820.00 | 43 535.00 | 54 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 517.00 | 255 517.00 | | 255 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
UP Prêts | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UX Autres créances clients | 245 724.00 | 245 724.00 | | 245 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 131.00 | 21 012.00 | 45 119.00 | 66 131.00 |
VI Groupe et associés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 274.00 | 435 274.00 | | 435 274.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 065.00 | 490 411.00 | 88 654.00 | 579 065.00 |