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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
AH Fonds commercial | 634 216.00 | | 634 216.00 | 634 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 6 761.00 | 893.00 | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 908.00 | 317 586.00 | 146 322.00 | 463 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 365.00 | 341 519.00 | 832 846.00 | 1 174 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
BZ Autres créances | 294 167.00 | | 294 167.00 | 294 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 397 379.00 | | 1 397 379.00 | 1 397 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 644.00 | | 1 869 644.00 | 1 869 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 442.00 | 341 519.00 | 2 703 923.00 | 3 045 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 605 381.00 | 605 381.00 | | 605 381.00 |
DH Report à nouveau | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 924.00 | 112 876.00 | | -130 924.00 |
DL TOTAL (I) | 623 040.00 | 753 965.00 | | 623 040.00 |
DP Provisions pour risques | 32 507.00 | 11 500.00 | | 32 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 507.00 | 11 500.00 | | 32 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 371.00 | 300 847.00 | | 166 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | 240.00 | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 351.00 | 50 418.00 | | 187 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 351.00 | 143 719.00 | | 214 351.00 |
EA Autres dettes | 1 469 036.00 | 2 099 813.00 | | 1 469 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 375.00 | 2 595 040.00 | | 2 048 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 923.00 | 3 360 505.00 | | 2 703 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 738.00 | | 1 502 738.00 | 1 502 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 738.00 | | 1 502 738.00 | 1 502 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 007.00 | |
GE Autres charges | | | 15 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 713.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 109.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 25 822.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 4 175.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 27 297.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 475.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 365.00 | 1 724 207.00 | | 1 518 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 290.00 | 1 611 330.00 | | 1 649 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 924.00 | 112 876.00 | | -130 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 708.00 | | 12 196.00 | 1 162 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 51 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 1 174 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 388.00 | | | 651 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 713.00 | | 8 850.00 | 462 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 607.00 | | 3 346.00 | 48 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 855.00 | 89 664.00 | | 251 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 683.00 | 89 664.00 | | 234 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 21 007.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 21 007.00 | | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 036.00 | 1 469 036.00 | | 1 469 036.00 |
UP Prêts | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
UX Autres créances clients | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
VC Groupe et associés | 218 329.00 | | | 218 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 371.00 | 124 914.00 | 41 457.00 | 166 371.00 |
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 717.00 | | | 134 717.00 |
VP Divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 618.00 | 472 266.00 | 51 352.00 | 523 618.00 |
VW T.V.A. | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 375.00 | 2 006 918.00 | 41 457.00 | 2 048 375.00 |