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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
AH Fonds commercial | 641 496.00 | | 641 496.00 | 641 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 777.00 | 187.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 733.00 | 311 932.00 | 60 801.00 | 372 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 032.00 | 331 881.00 | 740 151.00 | 1 072 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 241 050.00 | | 241 050.00 | 241 050.00 |
CF Disponibilités | 638 088.00 | | 638 088.00 | 638 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 879 138.00 | | 879 138.00 | 879 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 528.00 | 331 881.00 | 1 619 646.00 | 1 951 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 605 382.00 | 605 382.00 | | 605 382.00 |
DH Report à nouveau | 184 668.00 | 200 150.00 | | 184 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 847.00 | -15 482.00 | | 42 847.00 |
DL TOTAL (I) | 868 604.00 | 825 756.00 | | 868 604.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 923.00 | 21 868.00 | | 363 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 851.00 | 272 773.00 | | 359 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 140 015.00 | | 9 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 14 247.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 793.00 | 448 904.00 | | 733 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 646.00 | 1 291 910.00 | | 1 619 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -869.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | -4 229.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 142.00 | 223 189.00 | | 116 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 294.00 | 238 671.00 | | 73 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 847.00 | -15 482.00 | | 42 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 274.00 | | -5 242.00 | 1 077 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 668.00 | | | 658 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 833.00 | | -136.00 | 375 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 774.00 | | -5 107.00 | 42 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 607.00 | 32 274.00 | | 299 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 435.00 | 32 274.00 | | 282 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VB T. V. A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VC Groupe et associés | 215 306.00 | 215 306.00 | | 215 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 923.00 | 363 923.00 | | 363 923.00 |
VI Groupe et associés | 359 851.00 | 359 851.00 | | 359 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 672.00 | 278 672.00 | | 278 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 793.00 | 733 793.00 | | 733 793.00 |