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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
AH Fonds commercial | 641 496.00 | | 641 496.00 | 641 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 478.00 | 486.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 301.00 | 280 466.00 | 126 836.00 | 407 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 491.00 | 869.00 | 37 622.00 | 38 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 576.00 | 300 984.00 | 811 592.00 | 1 112 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
BZ Autres créances | 478 032.00 | | 478 032.00 | 478 032.00 |
CF Disponibilités | 1 399 635.00 | | 1 399 635.00 | 1 399 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 948.00 | | 2 047 948.00 | 2 047 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 598.00 | 300 984.00 | 2 860 614.00 | 3 161 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 605 382.00 | | | 605 382.00 |
DH Report à nouveau | -30 734.00 | | | -30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
DL TOTAL (I) | 859 628.00 | | | 859 628.00 |
DP Provisions pour risques | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
EA Autres dettes | 1 406 546.00 | | | 1 406 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 958.00 | | | 1 894 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 614.00 | | | 2 860 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 958.00 | | | 1 894 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 773.00 | | | 272 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 892.00 | | 2 087 892.00 | 2 087 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 892.00 | | 2 087 892.00 | 2 087 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 560.00 | |
GE Autres charges | | | 47 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 577.00 | | | 2 118 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 304.00 | | | 1 869 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 366.00 | | 43 956.00 | 1 174 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 338.00 | 43 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 746.00 | 1 112 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 658 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 148.00 | 410 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 388.00 | | 7 540.00 | 651 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 563.00 | | 27 849.00 | 471 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 414.00 | | 8 567.00 | 51 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 519.00 | 43 292.00 | 84 696.00 | 341 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 347.00 | 43 292.00 | 84 696.00 | 324 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 869.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 194.00 | 66 752.00 | 5 918.00 | 45 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 194.00 | 67 621.00 | 5 918.00 | 45 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 560.00 | 5 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 546.00 | 1 406 546.00 | | 1 406 546.00 |
UP Prêts | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
UX Autres créances clients | 165 257.00 | 165 257.00 | | 165 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VC Groupe et associés | 430 111.00 | 430 111.00 | | 430 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 987.00 | 144 987.00 | | 144 987.00 |
VI Groupe et associés | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VP Divers | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 910.00 | 648 312.00 | 43 597.00 | 691 910.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 958.00 | 1 894 958.00 | | 1 894 958.00 |