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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 413.00 | 37 833.00 | 15 580.00 | 53 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 502.00 | 11 912.00 | 12 591.00 | 24 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 996.00 | 38 425.00 | 34 571.00 | 72 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 615.00 | 88 171.00 | 67 444.00 | 155 615.00 |
BT Marchandises | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 384.00 | | 190 384.00 | 190 384.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 948.00 | | 473 948.00 | 473 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 562.00 | 88 171.00 | 541 392.00 | 629 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 196 689.00 | 151 885.00 | | 196 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 194.00 | 63 304.00 | | 67 194.00 |
DL TOTAL (I) | 297 423.00 | 248 728.00 | | 297 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721.00 | 21 172.00 | | 16 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616.00 | 14 628.00 | | 40 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 657.00 | 239 984.00 | | 119 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 225.00 | 94 669.00 | | 55 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 969.00 | 370 453.00 | | 243 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 392.00 | 619 181.00 | | 541 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 736.00 | | 611 736.00 | 611 736.00 |
FG Production vendue services | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 496.00 | | 833 496.00 | 833 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 5 166.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 19 000.00 | | 22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 502.00 | 1 020 634.00 | | 840 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 308.00 | 957 330.00 | | 773 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 194.00 | 63 304.00 | | 67 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 143.00 | | 27 472.00 | 128 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 833.00 | | 15 580.00 | 37 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 606.00 | | 11 892.00 | 85 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 657.00 | 119 657.00 | | 119 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 190 384.00 | | | 190 384.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VI Groupe et associés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 219.00 | 232 219.00 | | 232 219.00 |