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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 413.00 | 53 023.00 | 390.00 | 53 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 24 339.00 | 6 128.00 | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 963.00 | 46 594.00 | 10 370.00 | 56 963.00 |
AX Avances et acomptes | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 977.00 | 123 956.00 | 34 021.00 | 157 977.00 |
BT Marchandises | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 991.00 | 1 001.00 | 40 989.00 | 41 991.00 |
BZ Autres créances | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CF Disponibilités | 453 957.00 | | 453 957.00 | 453 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 869.00 | 1 001.00 | 684 867.00 | 685 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 846.00 | 124 958.00 | 718 888.00 | 843 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 316 295.00 | 243 884.00 | | 316 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 656.00 | 145 411.00 | | 104 656.00 |
DL TOTAL (I) | 454 489.00 | 422 834.00 | | 454 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | 12 177.00 | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 008.00 | 72 312.00 | | 61 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 109.00 | 365 166.00 | | 150 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | 163 133.00 | | 45 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 399.00 | 612 788.00 | | 264 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 888.00 | 1 035 622.00 | | 718 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 399.00 | 612 788.00 | | 264 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 524.00 | | 1 543 524.00 | 1 543 524.00 |
FG Production vendue services | 259 796.00 | | 259 796.00 | 259 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 320.00 | | 1 803 320.00 | 1 803 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 5 150.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 061.00 | 58 112.00 | | 33 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 046.00 | 1 497 734.00 | | 1 809 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 390.00 | 1 352 323.00 | | 1 704 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 656.00 | 145 411.00 | | 104 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 655.00 | | 16 322.00 | 141 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 499.00 | | 16 322.00 | 83 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 562.00 | 16 395.00 | | 107 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 831.00 | 5 193.00 | | 47 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 731.00 | 11 202.00 | | 59 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 399.00 | 264 399.00 | | 264 399.00 |