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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 413.00 | 47 831.00 | 5 583.00 | 53 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 18 683.00 | 11 784.00 | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 41 048.00 | 11 984.00 | 53 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 655.00 | 107 562.00 | 34 094.00 | 141 655.00 |
BT Marchandises | 137 590.00 | | 137 590.00 | 137 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 004.00 | | 607 004.00 | 607 004.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 528.00 | | 1 001 528.00 | 1 001 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 183.00 | 107 562.00 | 1 035 622.00 | 1 143 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 243 884.00 | 196 689.00 | | 243 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 411.00 | 67 194.00 | | 145 411.00 |
DL TOTAL (I) | 422 834.00 | 297 423.00 | | 422 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 177.00 | 16 721.00 | | 12 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 312.00 | 40 616.00 | | 72 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 166.00 | 119 657.00 | | 365 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 133.00 | 55 225.00 | | 163 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 788.00 | 243 969.00 | | 612 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 622.00 | 541 392.00 | | 1 035 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 788.00 | 232 219.00 | | 612 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 967.00 | | 1 339 967.00 | 1 339 967.00 |
FG Production vendue services | 144 542.00 | | 144 542.00 | 144 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 509.00 | | 1 484 509.00 | 1 484 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | -150.00 | | 5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 112.00 | 22 188.00 | | 58 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 734.00 | 840 502.00 | | 1 497 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 323.00 | 773 308.00 | | 1 352 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 411.00 | 67 194.00 | | 145 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 171.00 | 19 391.00 | | 88 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 833.00 | 9 997.00 | | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 337.00 | 9 394.00 | | 50 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 166.00 | 365 166.00 | | 365 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 607 004.00 | | | 607 004.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VI Groupe et associés | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 629.00 | 615 629.00 | | 615 629.00 |
VW T.V.A. | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 788.00 | 612 788.00 | | 612 788.00 |