| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 949.00 | 78 327.00 | 14 622.00 | 92 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 294.00 | 53 833.00 | 1 461.00 | 55 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 992.00 | 132 160.00 | 17 833.00 | 149 992.00 |
BT Marchandises | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 631.00 | 4 596.00 | 165 035.00 | 169 631.00 |
BZ Autres créances | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 179.00 | 4 596.00 | 261 583.00 | 266 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 171.00 | 136 756.00 | 279 416.00 | 416 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 678.00 | 75 882.00 | | 94 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 481.00 | 18 796.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 125 544.00 | 103 063.00 | | 125 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 077.00 | 75 664.00 | | 35 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 238.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 52 355.00 | | 87 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 043.00 | 32 149.00 | | 30 043.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 872.00 | 160 784.00 | | 153 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 416.00 | 263 846.00 | | 279 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 541.00 | | 640 541.00 | 640 541.00 |
FG Production vendue services | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 778.00 | | 697 778.00 | 697 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | 3 389.00 | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | 8 055.00 | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 837.00 | 11 444.00 | | 23 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 851.00 | 2 820.00 | | 11 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | 8 055.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 634.00 | 10 875.00 | | 13 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 203.00 | 569.00 | | 10 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 2 359.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 573.00 | 739 470.00 | | 777 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 092.00 | 720 674.00 | | 755 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 481.00 | 18 796.00 | | 22 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 967.00 | | | 21 967.00 |