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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 579.00 | 56 096.00 | 4 483.00 | 60 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 116.00 | 39 392.00 | 3 724.00 | 43 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 522.00 | 95 488.00 | 10 034.00 | 105 522.00 |
BT Marchandises | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 490.00 | 2 540.00 | 231 951.00 | 234 490.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 130.00 | 2 540.00 | 304 590.00 | 307 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 652.00 | 98 027.00 | 314 624.00 | 412 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 666.00 | 117 159.00 | | 147 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 541.00 | 30 507.00 | | 35 541.00 |
DL TOTAL (I) | 191 592.00 | 156 051.00 | | 191 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 28 367.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 103 606.00 | | 68 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 20 439.00 | | 51 782.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 032.00 | 164 512.00 | | 123 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 624.00 | 320 563.00 | | 314 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 060.00 | | 709 060.00 | 709 060.00 |
FG Production vendue services | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 190.00 | | 744 190.00 | 744 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 3 854.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 117 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 121 021.00 | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 3 325.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 43 188.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | 77 833.00 | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 4 992.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 246.00 | 921 416.00 | | 759 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 705.00 | 890 909.00 | | 723 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 541.00 | 30 507.00 | | 35 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 083.00 | 34 976.00 | | 35 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | 1 807.00 | 2 802.00 | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | 1 807.00 | 2 802.00 | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | 1 807.00 | 2 802.00 | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 646.00 | 250 819.00 | 1 827.00 | 252 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |