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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 832.00 | 58 476.00 | 23 356.00 | 81 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 690.00 | 61 228.00 | 75 462.00 | 136 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 167.00 | 119 704.00 | 266 464.00 | 386 167.00 |
BT Marchandises | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 029.00 | 6 307.00 | 140 723.00 | 147 029.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 663.00 | 6 307.00 | 269 357.00 | 275 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 831.00 | 126 010.00 | 535 820.00 | 661 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 136.00 | 205 343.00 | | 226 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 505.00 | 20 793.00 | | 17 505.00 |
DL TOTAL (I) | 252 026.00 | 234 521.00 | | 252 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 929.00 | 160 000.00 | | 138 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 2 465.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 899.00 | 64 224.00 | | 99 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 282.00 | 54 791.00 | | 43 282.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 1 630.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 794.00 | 283 109.00 | | 283 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 820.00 | 517 630.00 | | 535 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 955.00 | | 711 955.00 | 711 955.00 |
FG Production vendue services | 117 158.00 | | 117 158.00 | 117 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 113.00 | | 829 113.00 | 829 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 530.00 | 87 000.00 | | 75 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 530.00 | 88 098.00 | | 75 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 8 167.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 999.00 | 75 580.00 | | 36 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 296.00 | 83 747.00 | | 37 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 234.00 | 4 351.00 | | 38 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 899.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 250.00 | 775 782.00 | | 947 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 745.00 | 754 989.00 | | 929 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 505.00 | 20 793.00 | | 17 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 025.00 | 29 681.00 | | 57 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 841.00 | 20 346.00 | 4 483.00 | 103 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 841.00 | 20 346.00 | 4 483.00 | 103 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 032.00 | 2 275.00 | | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 929.00 | 138 929.00 | | 138 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 365.00 | 177 365.00 | | 177 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 010.00 | 177 365.00 | 7 645.00 | 185 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 794.00 | 283 794.00 | | 283 794.00 |