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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 942.00 | 106 057.00 | 16 885.00 | 122 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 826.00 | 692 238.00 | 105 587.00 | 797 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 401.00 | 802 064.00 | 229 337.00 | 1 031 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BT Marchandises | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CF Disponibilités | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 793.00 | | 126 793.00 | 126 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 194.00 | 802 064.00 | 356 130.00 | 1 158 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 92 098.00 | 72 247.00 | | 92 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 337.00 | 19 850.00 | | -29 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 708.00 | 30 208.00 | | 17 708.00 |
DL TOTAL (I) | 89 021.00 | 130 859.00 | | 89 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 311.00 | 110 048.00 | | 57 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706.00 | 5 229.00 | | 10 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 407.00 | 33 918.00 | | 121 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 439.00 | 73 991.00 | | 76 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 109.00 | 224 432.00 | | 267 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 130.00 | 355 291.00 | | 356 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 391.00 | | 6 077.00 | 1 050 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 066.00 | 1 031 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 066.00 | 920 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 759.00 | | 6 077.00 | 939 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 947.00 | 37 183.00 | 25 066.00 | 789 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 180.00 | 37 183.00 | 25 066.00 | 786 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 028.00 | 23 136.00 | 33 892.00 | 57 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 109.00 | 233 216.00 | 33 892.00 | 267 109.00 |