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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 970.00 | 109 763.00 | 11 206.00 | 120 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 884.00 | 740 840.00 | 75 045.00 | 815 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 486.00 | 854 370.00 | 193 116.00 | 1 047 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CF Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 557.00 | 854 370.00 | 334 187.00 | 1 188 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 71 694.00 | 62 761.00 | | 71 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668.00 | 8 933.00 | | 10 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 915.00 | 85 455.00 | | 90 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 449.00 | 34 039.00 | | 23 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | 8 304.00 | | 8 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 601.00 | 96 214.00 | | 91 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 575.00 | 71 050.00 | | 68 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 272.00 | 260 851.00 | | 243 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 187.00 | 346 307.00 | | 334 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 903.00 | | 16 336.00 | 1 035 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 1 047 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 936 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 271.00 | | 16 336.00 | 925 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 237.00 | 25 887.00 | 4 753.00 | 833 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 469.00 | 25 887.00 | 4 753.00 | 829 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 298.00 | 10 972.00 | 12 326.00 | 23 298.00 |
VI Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 272.00 | 230 945.00 | 12 326.00 | 243 272.00 |