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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 973.00 | 108 149.00 | 14 824.00 | 122 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 298.00 | 721 320.00 | 80 978.00 | 802 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 903.00 | 833 237.00 | 202 666.00 | 1 035 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BZ Autres créances | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CF Disponibilités | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 543.00 | 833 237.00 | 346 307.00 | 1 179 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 62 761.00 | 92 099.00 | | 62 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 933.00 | -29 338.00 | | 8 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 208.00 | 17 708.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 85 455.00 | 89 022.00 | | 85 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 039.00 | 57 312.00 | | 34 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 304.00 | 10 706.00 | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 214.00 | 121 408.00 | | 96 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 050.00 | 76 439.00 | | 71 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 851.00 | 267 109.00 | | 260 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 307.00 | 356 131.00 | | 346 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 402.00 | | 8 824.00 | 1 031 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 1 035 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 925 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 770.00 | | 8 824.00 | 920 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 064.00 | 35 496.00 | 4 323.00 | 802 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 297.00 | 35 496.00 | 4 323.00 | 798 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 893.00 | 10 595.00 | 23 298.00 | 33 893.00 |
VI Groupe et associés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 851.00 | 237 553.00 | 23 298.00 | 260 851.00 |