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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 468.00 | 67 676.00 | 122 792.00 | 190 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 841.00 | 156 743.00 | 39 098.00 | 195 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 053.00 | 26 961.00 | 16 093.00 | 43 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 363.00 | 251 380.00 | 177 983.00 | 429 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BP En cours de production de services | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 480.00 | 57 108.00 | 161 372.00 | 218 480.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CF Disponibilités | 1 282 858.00 | | 1 282 858.00 | 1 282 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 983.00 | 57 108.00 | 1 520 876.00 | 1 577 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 347.00 | 308 488.00 | 1 698 859.00 | 2 007 347.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 136 994.00 | | | 1 136 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 557.00 | | | 335 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 083.00 | | | 1 585 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 859.00 | | | 1 698 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | 11 108.00 | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 11 108.00 | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 596.00 | 257 596.00 | 21 239.00 | 257 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |